|
ALFRED BERG INVEST DANSKE ...
|
101,90 |
102,20 |
30.07.2010 |
101,90 |
-0.4 |
-0,39% |
14.500 |
29.07.2010 |
|
ALFRED BERG INVEST DK
|
173,00 |
173,70 |
30.07.2010 |
173,20 |
-1.7 |
-0,97% |
532 |
30.07.2010 |
|
ALFRED BERG INVEST EMERGING ...
|
110,60 |
111,10 |
30.07.2010 |
105,10 |
0.2 |
+0,19% |
18 |
11.06.2010 |
|
ALFRED BERG INVEST EUROPA
|
55,25 |
55,75 |
30.07.2010 |
55,85 |
-0.05 |
-0,09% |
1.000 |
26.07.2010 |
|
ALFRED BERG INVEST HIGH YIELD
|
101,70 |
102,20 |
30.07.2010 |
101,70 |
0.1 |
+0,10% |
5.156 |
30.07.2010 |
|
ALFRED BERG INVEST NORDEN
|
69,30 |
71,00 |
30.07.2010 |
69,60 |
0.45 |
+0,65% |
131 |
27.07.2010 |
|
ALFRED BERG INVEST RUSLAND
|
126,20 |
130,00 |
30.07.2010 |
130,00 |
0 |
+0,00% |
10.193 |
30.07.2010 |
|
ALFRED BERG INVEST SMALL CAP ...
|
n.a. |
n.a. |
n.a. |
51,15 |
0.1 |
+0,20% |
1.100 |
29.03.2010 |
|
ALFRED BERG INVEST USA
|
74,65 |
75,35 |
30.07.2010 |
76,20 |
2 |
+2,70% |
500 |
27.07.2010 |
|
ALFRED BERG OTIUM +
|
104,40 |
105,10 |
30.07.2010 |
104,20 |
0.4 |
+0,39% |
278 |
16.07.2010 |
|
ALFRED BERG PENSIONSPLANNER 2
|
108,30 |
109,00 |
30.07.2010 |
108,99 |
2.09 |
+1,96% |
91 |
28.07.2010 |
|
ALFRED BERG PENSIONSPLANNER 3
|
111,80 |
112,50 |
30.07.2010 |
112,70 |
-0.1 |
-0,09% |
2.588 |
30.07.2010 |
|
ALFRED BERG PENSIONSPLANNER 4
|
120,90 |
121,60 |
30.07.2010 |
122,70 |
-0.57 |
-0,46% |
500 |
29.07.2010 |
|
ALFRED BERG PENSIONSPLANNER 5
|
111,10 |
111,80 |
30.07.2010 |
111,96 |
0.06 |
+0,05% |
889 |
30.07.2010 |
|
ALFRED BERG PENSIONSPLANNER 6
|
117,50 |
118,20 |
30.07.2010 |
117,80 |
-0.4 |
-0,34% |
13.264 |
30.07.2010 |
|
ALFRED BERG PENSIONSPLANNER 7
|
121,40 |
122,10 |
30.07.2010 |
122,00 |
-0.7 |
-0,57% |
4.536 |
30.07.2010 |
|
ALM. BRAND INVEST AKTIER 0-100
|
140,30 |
141,60 |
30.07.2010 |
141,00 |
3.1 |
+2,25% |
14 |
26.07.2010 |
|
ALM. BRAND INVEST ...
|
120,70 |
122,20 |
30.07.2010 |
123,20 |
-1.8 |
-1,44% |
2.422 |
07.07.2010 |
|
ALM. BRAND INVEST, DANSKE ...
|
111,60 |
112,80 |
30.07.2010 |
109,80 |
-2.4 |
-2,14% |
132 |
20.07.2010 |
|
ALM. BRAND INVEST, ...
|
59,80 |
60,40 |
30.07.2010 |
60,60 |
0.1 |
+0,17% |
1.015 |
28.07.2010 |
|
ALM. BRAND INVEST, GLOBALE ...
|
59,10 |
59,70 |
30.07.2010 |
59,80 |
1.5 |
+2,57% |
634 |
14.07.2010 |
|
ALM. BRAND INVEST, MILJØ ...
|
74,65 |
75,40 |
30.07.2010 |
74,70 |
-0.2 |
-0,27% |
150 |
30.07.2010 |
|
ALM. BRAND INVEST, MIX
|
112,00 |
113,10 |
30.07.2010 |
112,20 |
0.7 |
+0,63% |
19 |
26.07.2010 |
|
ALM. BRAND INVEST, ...
|
101,60 |
102,10 |
30.07.2010 |
101,50 |
0.4 |
+0,40% |
3.000 |
29.07.2010 |
|
ALM. BRAND INVEST, ...
|
120,90 |
121,50 |
30.07.2010 |
121,00 |
0 |
+0,00% |
164 |
20.07.2010 |
|
ALTERNATIV INV AFD 2 - OMNI ...
|
100,50 |
102,00 |
30.07.2010 |
101,50 |
0 |
+0,00% |
50 |
30.06.2010 |
|
ALTERNATIV INVEST, GLOBALE ...
|
94,75 |
95,70 |
30.07.2010 |
94,75 |
0.05 |
+0,05% |
154 |
30.07.2010 |
|
ATP INVEST BASIS HØJ RISIK
|
n.a. |
n.a. |
n.a. |
139,87 |
-0.57 |
-0,41% |
n.a. |
09.04.2010 |
|
ATP INVEST BASIS LAV RISIKO
|
n.a. |
n.a. |
n.a. |
137,93 |
0.01 |
+0,01% |
n.a. |
09.04.2010 |
|
ATP INVEST BASIS MELLEM RISIKO
|
n.a. |
n.a. |
n.a. |
140,94 |
-0.37 |
-0,26% |
n.a. |
09.04.2010 |
|
ATP INVEST II ULTRAKORTE
|
n.a. |
n.a. |
n.a. |
123,62 |
0.05 |
+0,04% |
n.a. |
09.04.2010 |
|
ATRIUM VALUE PARTNER - ...
|
111,50 |
112,70 |
30.07.2010 |
111,50 |
1.4 |
+1,27% |
2.354 |
30.07.2010 |
|
BANKINVEST ASIEN
|
69,35 |
69,70 |
30.07.2010 |
69,30 |
0.3 |
+0,43% |
24.255 |
30.07.2010 |
|
BANKINVEST BASIS
|
245,50 |
246,40 |
30.07.2010 |
244,80 |
-2.3 |
-0,93% |
18.035 |
30.07.2010 |
|
BANKINVEST DANMARK
|
54,55 |
55,35 |
30.07.2010 |
55,35 |
0.2 |
+0,36% |
51.480 |
30.07.2010 |
|
BANKINVEST EUROPÆISKE AKTIER
|
132,50 |
133,90 |
30.07.2010 |
132,50 |
-1.5 |
-1,12% |
17.623 |
30.07.2010 |
|
BANKINVEST GLOBAL EQUITIES ...
|
100,80 |
106,00 |
30.07.2010 |
102,50 |
-0.7 |
-0,68% |
2.964 |
30.07.2010 |
|
BANKINVEST GLOBALE ...
|
115,30 |
116,40 |
30.07.2010 |
116,40 |
1 |
+0,87% |
4.890 |
30.07.2010 |
|
BANKINVEST GLOBALT FORBRUG
|
137,20 |
138,60 |
30.07.2010 |
138,60 |
1.4 |
+1,02% |
10.504 |
30.07.2010 |
|
BANKINVEST HØJRENTELANDE
|
72,65 |
72,90 |
30.07.2010 |
72,90 |
0.09 |
+0,12% |
85.924 |
30.07.2010 |
|
BANKINVEST HØJRENTELANDE AKK
|
121,30 |
121,60 |
30.07.2010 |
121,20 |
-0.6 |
-0,49% |
13.412 |
30.07.2010 |
|
BANKINVEST HØJRENTELANDE EX ...
|
69,15 |
71,50 |
14.04.2010 |
71,45 |
0.15 |
+0,21% |
32.005 |
14.04.2010 |
|
BANKINVEST HØJRENTELANDE, ...
|
108,20 |
109,00 |
30.07.2010 |
108,30 |
0.3 |
+0,28% |
13.712 |
30.07.2010 |
|
BANKINVEST I KORTE DANSKE ...
|
111,80 |
112,60 |
30.07.2010 |
112,50 |
0 |
+0,00% |
6.222 |
30.07.2010 |
|
BANKINVEST I NEW EMERGING ...
|
68,65 |
69,55 |
30.07.2010 |
68,60 |
-0.7 |
-1,01% |
4.018 |
30.07.2010 |
|
BANKINVEST KORTE DANSKE OBL. ...
|
97,20 |
98,35 |
14.04.2010 |
96,80 |
0.25 |
+0,26% |
400 |
08.03.2010 |
|
BANKINVEST KORTE DANSKE OBL. ...
|
91,55 |
91,90 |
30.07.2010 |
91,90 |
0.1 |
+0,11% |
20.775 |
30.07.2010 |
|
BANKINVEST KORTE DANSKE ...
|
99,15 |
99,25 |
30.07.2010 |
99,25 |
0.2 |
+0,20% |
13.090 |
30.07.2010 |
|
BANKINVEST KORTE DK OBL. P&E ...
|
90,00 |
90,45 |
14.04.2010 |
90,45 |
0 |
+0,00% |
94.363 |
14.04.2010 |
|
BANKINVEST LANGE DANSKE OBL. ...
|
98,55 |
100,00 |
14.04.2010 |
97,80 |
-1.5 |
-1,51% |
301 |
16.03.2010 |
|
BANKINVEST LANGE DANSKE OBL. ...
|
97,20 |
98,05 |
30.07.2010 |
98,00 |
0.9 |
+0,93% |
4.033 |
30.07.2010 |
|
BANKINVEST LANGE DANSKE. OBL.
|
102,80 |
104,40 |
30.07.2010 |
104,40 |
1.9 |
+1,85% |
17.184 |
30.07.2010 |
|
BANKINVEST LANGE DK OBL P&E ...
|
93,65 |
94,15 |
14.04.2010 |
94,10 |
0 |
+0,00% |
317 |
13.04.2010 |
|
BANKINVEST LATINAMERIKA
|
229,10 |
232,90 |
30.07.2010 |
230,00 |
0.4 |
+0,17% |
6.465 |
30.07.2010 |
|
BANKINVEST MIX 70+
|
96,95 |
97,75 |
30.07.2010 |
97,05 |
-0.55 |
-0,56% |
635 |
30.07.2010 |
|
BANKINVEST PENSION BASIS
|
294,70 |
297,90 |
30.07.2010 |
297,90 |
1.6 |
+0,54% |
1.408 |
30.07.2010 |
|
BANKINVEST PENSION EUROPÆISKE
|
153,30 |
155,20 |
30.07.2010 |
154,80 |
-1.7 |
-1,09% |
8.467 |
30.07.2010 |
|
BANKINVEST UDENLANDSKE OBL. ...
|
110,90 |
111,40 |
14.04.2010 |
112,60 |
0 |
+0,00% |
374 |
14.04.2010 |
|
BANKINVEST UDENLANDSKE ...
|
115,00 |
115,20 |
30.07.2010 |
115,20 |
0.2 |
+0,17% |
2.716 |
30.07.2010 |
|
BANKINVEST VIRKSOMHEDSOBL. ...
|
81,45 |
81,95 |
14.04.2010 |
81,95 |
0.1 |
+0,12% |
20.191 |
14.04.2010 |
|
BANKINVEST ...
|
95,60 |
96,45 |
30.07.2010 |
95,60 |
-0.4 |
-0,42% |
22.109 |
30.07.2010 |
|
BANKINVEST ...
|
81,60 |
81,80 |
30.07.2010 |
81,60 |
-0.05 |
-0,06% |
25.002 |
30.07.2010 |
|
BANKINVEST ...
|
107,80 |
109,00 |
30.07.2010 |
109,00 |
0.2 |
+0,18% |
200 |
30.07.2010 |
|
BANKINVEST VÆLGER, ...
|
n.a. |
n.a. |
n.a. |
143,92 |
2.04 |
+1,44% |
n.a. |
15.02.2010 |
|
BANKINVEST ØSTEUROPA
|
196,40 |
200,20 |
30.07.2010 |
196,40 |
-3.4 |
-1,70% |
5.297 |
30.07.2010 |
|
BI PRIVATE EQUITY
|
37,00 |
50,00 |
30.07.2010 |
40,00 |
3 |
+8,11% |
3.995 |
30.07.2010 |
|
BL&S INVEST DANSKE AKTIER
|
1.002,60 |
1.032,80 |
30.07.2010 |
1.034,40 |
10.8 |
+1,06% |
150 |
30.07.2010 |
|
BL&S INVEST GLOBALE AKTIER
|
1.149,40 |
1.184,00 |
30.07.2010 |
1.171,60 |
-12.5 |
-1,06% |
42 |
30.07.2010 |
|
BPT NORDICREAL ESTATE
|
89,40 |
92,40 |
30.07.2010 |
84,20 |
-10.8 |
-11,37% |
126 |
31.05.2010 |
|
CAPINORDIC EUROPÆISKE ...
|
11,50 |
14,50 |
30.07.2010 |
11,00 |
0 |
+0,00% |
975 |
22.07.2010 |
|
CARNEGIE W.W/DK.AKT
|
177,10 |
178,00 |
30.07.2010 |
177,40 |
-1.6 |
-0,89% |
200 |
30.07.2010 |
|
CARNEGIE W.W/EMERGINGGROW
|
41,01 |
41,30 |
30.07.2010 |
41,01 |
0.01 |
+0,02% |
1.284 |
30.07.2010 |
|
CARNEGIE W.W/GLOB. AKT
|
443,00 |
444,80 |
30.07.2010 |
442,90 |
-2.1 |
-0,47% |
1.641 |
30.07.2010 |
|
CARNEGIE W.W/ØSTEUROPA
|
241,20 |
244,00 |
30.07.2010 |
241,20 |
-3.3 |
-1,35% |
26.229 |
30.07.2010 |
|
CARNEGIE WORLDWIDE/EUROPA
|
95,85 |
96,80 |
30.07.2010 |
96,30 |
-0.65 |
-0,67% |
250 |
29.07.2010 |
|
CREDIT SUISSE EQUITY ...
|
n.a. |
n.a. |
n.a. |
83,74 |
0.88 |
+1,06% |
n.a. |
23.02.2010 |
|
CREDIT SUISSE EQUITY ...
|
n.a. |
n.a. |
n.a. |
69,31 |
0.15 |
+0,22% |
n.a. |
23.02.2010 |
|
CREDIT SUISSE EQUITY ...
|
n.a. |
n.a. |
n.a. |
263,08 |
-1.96 |
-0,74% |
n.a. |
23.02.2010 |
|
CS EF (LUX) ASIAN TIGERS ...
|
n.a. |
n.a. |
n.a. |
17,94 |
0.1 |
+0,56% |
n.a. |
23.02.2010 |
|
CS EF (LUX) GREATER CHINA ...
|
n.a. |
n.a. |
n.a. |
16,19 |
0.2 |
+1,25% |
n.a. |
23.02.2010 |
|
CSMULTIFD CONSTELLATION GLB ...
|
n.a. |
n.a. |
n.a. |
15,02 |
0.01 |
+0,07% |
n.a. |
23.02.2010 |
|
CSMULTIFD EQUITY EUROPE ...
|
n.a. |
n.a. |
n.a. |
15,70 |
0 |
+0,00% |
n.a. |
23.02.2010 |